5月7日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0268,涨0.12%

发布日期:2024-05-26 19:44    点击次数:202

本站消息,5月7日,汇添富鑫润纯债A最新单位净值为1.0268元,累计净值为1.0448元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨2.12%,近1年上涨3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富鑫润纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.69%,现金占净值比1.39%。

该基金的基金经理为何旻,何旻于2022年11月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.53%。

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